出纳工作的年终总结精选5篇
认真对待每次年终总结的写作,能够让我们的思维更加严谨与清晰,通过年终总结,我们能够识别出哪些策略有效,哪些需要调整,从而优化工作方法,以下是品读360小编精心为您推荐的出纳工作的年终总结精选5篇,供大家参考。
出纳工作的年终总结篇1
各位领导、各位同事:
大家好!
转眼间20xx年已经过去了,回顾这一年的工作情况,还是收获颇丰,当然也存在了很多的不足,现将本人一年以来的工作情况汇报如下:
一、主要工作情况
(一)财务工作:
1、现金业务:做好现金的收付款工作,确保做到现金的收支准确无误,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。每月末对库存现金进行盘点。
2、银行业务:根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、财务本职工作:
① 每周五下午5点上报资金周报(银行存款及现金); ② 每10、20、31日下午,整理财务手续并转交财务主管; ③ 每月15日之前,做好员工社保公积金的办理及缴纳; ④ 每月按时发放员工工资以及补贴;
⑤ 固定资产与低值易耗品的管理,根据财务部的资产目录清单,
对公司的固定资产以及低值易耗品进行入账,编号,盘点,登记等管控,确保每一笔资产的使用人,使用地点和使用情况在管控之内。
4、其他相关工作:
① 完成劳动保障证年检以及贷款卡年检;
② 进行员工公积金及社保缴费基数的调整
③ 年终对固定资产及低值易耗品进行盘点登记,依据使用部门、使用人的变化,标签的补贴,出具盘点表;
④ 领导交办的其他工作事项。
(二)行政工作:
1、小额办公用品的采购:
本着厉行节约,保证工作需要的原则,采购工作始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的'不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调配,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得最佳的效果。
二、存在不足
1、在财务方面,业务知识以及业务能力还存在很大的不足,相关学习的深度和广度需要加强;
2、在工作中遇到困难强调客观原因较多,没有发挥主观能动性;
3、工作总是需要领导的指派,经常是一个指示一个动作,个人的工作积极性发辉的还不够;
三、下年度工作计划
1、具体工作事项:
① 按时进行劳动保障证年检以及贷款卡年检;
② 做好现金的收付工作;
③ 每周五下午5点上报资金周报(银行存款及现金);
④ 每10、20、31日下午,整理财务手续并转交财务主管;
⑤ 每月15日之前,做好员工社保公积金的办理及缴纳;
⑥ 每月按时发放员工工资以及补贴;
⑦ 月末进行库存现金的盘点;
⑧ 年底对固定资产及低值易耗品进行盘点登记;
⑨ 领导交办的其他工作事项。
2、提高自身业务能力
认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性
3、发挥协调功能
财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。
4、发挥主观能动性
财务工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工
作都有章可循。
小结
1、20xx年基本按时完成了各项定时定点的财务工作以及领导交付的相关工作
2、工作中遇到的新问题、新任务,在领导的帮助下,经过认真与相关部门沟通办理事宜并查阅有关资料圆满的完成了。过程中学习了新的业务知识,掌握了新的业务技能。
3、在下一年度里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责,从上一年的工作中认真吸取经验,缩小在专业知识上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序。
出纳工作的年终总结篇2
回顾20xx年的财务工作,财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按集团财资管理处要求实事求是,严以律己,圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面:
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作,年初以来,我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合,真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作计划,组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。
二、 会计管理方面
1、 资产管理:我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上,更加有条不紊地坚持集团的各项制度,严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进行审核,做到万无一失。
2、 债权债务管理:对酒店债权债务认真清理,每月及时催促营销部收回各项应收款项。
3、 监督职能:加大监控力度,主要表现在如下几个方面:
(1)财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节紧密衔接,相互监控,发现问题,及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督,制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜),酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时了解市场情况及动态。
(3)加强客房部成本控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐。
4、 货币资金管理:财务部严格遵守集团财务规定,由会计人员监督,定期对出纳库存现金进行抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘,现金收支能严...
